长沙学会计去哪个培训学校好
来源：长沙恒企会计培训学校
出纳的每日现金管理流程通常都是从收支计划的填制，到实际盈余的汇报。所以要想更好的管理现金，对表格进行填制是必不可少的工作内容之一。那么出纳人员在工作中，需要掌握哪些表格呢？下面长沙恒企会计培训学校给大家讲一讲，一起来看看。 资金计划表 说的书面一些，资金计划是为了维持整个企业的财务流动性和资本结构，以有限的资金去谋取大的经济效益，从而采取的关于资金的筹措以及使用的一整套相关计划。说简单一些，无非就是收款和付款的提前计划。这不仅仅包括银行存款和库存现金，还有承兑汇票之类的各种票据收付，每一样可预见的收入和支出都应详尽的进行填写。 但是需要注意一点，因为企业终目的是获得利润，所以资金计划无论怎样安排，后余额都必须为正数，否则就需要重新填写资金计划了。 资金日报表 资金日报表是出纳每天必须向提交的，以便于了解资金的往来和余额。经过查看这些资金信息，会相应的确定下一步计划。资金日报表纵向分为三大部分：本日收入，本日支出和本日余额。后填上的金额一定要满足以下关系： 上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额 值得提到的是，如果有其他票据的往来，还需要单独列示。 银行余额调节表 原则上银行余
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